Главные риски трейдера. О чем следует помнить?

riski1Ни для кого не является секретом, что при торговле на рынке «Форекс» трейдеры постоянно сталкиваются с рисками. На сегодняшний день существует множество типов, небольшие риски мы объединили в две подгруппы: риски исходящие из ликвидности и ценовые риски. Также мы рассмотрим основные финансовые риски трейдера.

Риски, которые исходят из ликвидности.

Большинство трейдеров при работе используют краткосрочные операции. Риском ликвидности является их материя и то, что их окружает. Данный риск связан с невозможностью инвестора что-то продать, либо купить.

Большинство людей понятие ликвидности понимают в другой ипостаси, а именно в корпоративных финансах. Здесь за ликвидные активы принимаются те, которые в любой момент могут стать денежными средствами. Банковский счет с финансами на нем является 100% ликвидным активом. Кроме того существуют так называемые «относительно» ликвидные активы, к которым относятся акции компаний, продающиеся на рынке. А неликвидными активами считаются, например, земельные участки.

Например, вы планируете приобрести акции определенной компании. На последней сделке была цена акций в 30 долларов. Из котировок видно, что существует две разные цены: предложение и спрос. Котировка компании равна 30 долларам на основании спроса и 30,50 долларам по предложению. То есть, приобретая акцию, инвестору придется заплатить больше, чем получить, если он ее продаст. Разница между спросом и предложением называется спрэдом. Трейдер, работающий на рынке ликвидности, зарабатывает на спрэдах.

riski_cenovieТакой тип трейдинга основан на работе через арбитраж или обогащении при помощи обмена ликвидностей на различных рынках. Арбитражный трейдер занимается, к примеру, покупкой нефти на лондонской бирже и последующей ее перепродажей в Нью-Йорке.

Ценовой риск трейдера.

Как отмечают эксперты, ценовой риск при торговле трейдера подразумевает под собой вероятность резкого падения цены вниз, либо ее скачка вверх. Например, увеличение стоимости нефти практически всегда влечет за собой рост цен на удобрения, предназначенные для сельского хозяйства. Поэтому фермеры отслеживают котировки на нефть на мировых рынках.

Финансовые риски трейдера.

При торговле на рынке, есть финансовые риски, которые несет практически каждый трейдер. Риски являются неизбежным явлением, поэтому главным условием прибыльной торговли является сведение рисков к минимуму. В свою очередь финансовые риски трейдера можно разделить на: торговые риски и неторговые.

Торговые риски

Данные риски всегда сопровождают торговлю любого инвестора и связаны с множеством факторов:

- Рыночный инструмент. Любые рыночные инструменты несут ряд рисков. К примеру, на сегодняшний день самый низкий риск фиксируют на рынке облигаций, потому что эти ценные бумаги, обычно, обеспечены со стороны эмитента. Самый высокий риск сейчас существует на валютном рынке «Форекс», так как на данном рынке существует большая доля спекуляций.

- Торговый инструмент. Торговые инструменты на рынке «Форекс» также могут нести свою долю риска. Эксперты считают, что самыми менее рисковыми сейчас являются базовые торговые инструменты, а именно валютные пары USD/CHF, GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY. Риски по этим валютным парам минимальные, так как они пользуются огромной популярностью среди маркетмейкеров и трейдеров, отличаются стабильностью экономик стран, выпускающих эти валюты, а также естественным оборотом в мировой экономике. Редко встречающиеся валютные пары несут большие риски, так как их практически не используют для естественного обмена и они менее популярны среди инвесторов.

riski_plecho- Кредитное плечо. Условия маржинальной торговли предполагают, что брокер может предоставить трейдеру кредитное плечо, благодаря которому трейдер сможет совершать сделки объемом, превышающим в несколько раз торговый депозит их. При этом данный фактор является скорее положительным, потому что, чтобы войти на рынок в объеме 1000 долларов при кредитном плече 1:100 необходимо лишь 10 долларов реальных денег. То есть, при открытой позиции, изменение цены актива на 1 пункт, будет приносить трейдеру либо 10 долларов прибыли, либо 10 долларов убытка. Этот фактор, не смотря на положительный момент, несет высокий риск потери денег, так как убыток будет больше. Отметим, что объем кредитного плеча может быть в пределах от 1:1 до 1:500.

- Объем лота. В ходе торговли через терминал трейдер определяет объем торговли для торгового ордера. При выборе высокого объема, трейдер увеличивает возможную прибыльность, однако также увеличиваются и риски. Новичкам на рынках эксперты советуют входить в рынок с небольшим объемом лотов, обычно это 0.01 лота.

riski_strategiya- Торговая стратегия – основный план торговли инвестора, в которой содержатся все условия трейдинга. Сейчас существует очень много таких стратегий, которые не только могут быть, похожи друг на друга, но и различаться кардинально. Основным критерием торговой стратегии есть ее агрессивность, вернее насколько система направлена на прибыльность, и, конечно, насколько она рисковая. Чем агрессивнее стратегия, тем выше риски. Новичкам советуют использовать классическую торговую стратегию, потому что она позволит изучить торговлю с минимальными рисками.

- Торговые индикаторы и роботы. Ряд трейдеров используют разные индикаторы, которые помогают анализировать рыночные изменения. На основании индикаторов и стратегии создают автоматических торговых советников (роботов), которые могут сделать торговлю автоматизированной. Для трейдера роботы могут нести высокие риски, так как, по сути, свои средства они доверяют программе, которая работает по определенному алгоритму. Поэтому используя торгового советника, необходимо очень внимательно следить за программой, чтобы отреагировать, когда робот начнет приносить не прибыль, а убытки.

- Человеческий фактор. Главной причиной потере средств при торговле на рынках «Форекс» является человеческий фактор трейдера. На итогах торговли сказывается недостаток опыта, теоретических знаний и слабая психика самого трейдера. Неумение работать на финрынках увеличивает риски трейдера до небес. Поэтому новичкам необходимо изучить теорию, попрактиковаться на демо-счете, а также психологически подготовиться к торгам.

Неторговые риски

Неторговыми рисками являются финансовые риски трейдера, которые несет каждый участник торгов, однако эти риски не связаны с процессом торговли напрямую.

- Политическая и экономическая ситуация. Если в мировой экономике происходят изменения либо потрясения, это оказывает влияние на финансовые рынки. Плохие новости существенно увеличивают неторговые риски. Стоит отметить, что обвал или подъем на рынке может произвести даже речь одного влиятельного политика. Чтобы избежать таких рисков, трейдерам необходимо следить за новостями по той стране, которая имеет непосредственное отношение к торговым инструментами в его стратегии.

- Катаклизмы. На рынки также оказывают влияние мировые катаклизмы. Например, взрыв атомного реактора в Японии в начале весны 2011 года привел к сильному обвалу курса йены. То есть при катаклизмах риски возрастают. Поэтому трейдерам необходимо следить за событиями, чтобы торговые риски сводить к минимуму.

- Аварии и технические сбои. Бывают такие случаи, что рабочее место трейдера может оказаться обесточенным либо без сети Интернет. Данная ситуация может привести к потере средств, потому что трейдер может не успеть отреагировать на изменение рынка. Для минимизации этого риска необходимо, чтобы трейдер выбрал брокерскую компанию с услугой «трейдинг по телефону», которая даст возможность закрыть сделку по телефону.

riski_dopystimieДопустимые риски трейдера.

Очень часто у начинающих трейдеров первые сделки приносят убытки, и для многих это становится почти трагедией. При этом трейдеры отстраняются от рынка, и из-за стресса не могут мыслить логически.

Данная ситуация сможет измениться лишь после того, как трейдер осознает, что риски, которые несет каждый участник рынка, являются неотъемлемой частью торговли на финансовых рынках. И чтобы свести их к минимуму необходимо учитывать множество факторов.

Стоит отметить, что принятие существующих рисков является определенным посвящением новичка в трейдеры, которые после этого смогут сделать свою торговлю прибыльной.

Похожие записи

© 2017 Forex Zarabotok